历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-03-27 1.0582 1.0582 -0.29%
2020-03-26 1.0613 1.0613 -0.28%
2020-03-25 1.0643 1.0643 2.41%
2020-03-24 1.0393 1.0393 1.94%
2020-03-23 1.0195 1.0195 -3.25%
2020-03-20 1.0537 1.0537 1.50%
2020-03-19 1.0381 1.0381 0.15%
2020-03-18 1.0365 1.0365 -1.24%
2020-03-17 1.0495 1.0495 0.06%
2020-03-16 1.0489 1.0489 -4.53%
2020-03-13 1.0987 1.0987 -0.70%
2020-03-12 1.1064 1.1064 -2.11%
2020-03-11 1.1303 1.1303 -1.82%
2020-03-10 1.1512 1.1512 2.65%

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