历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-02-21 0.9896 0.9896 0.05%
2020-02-14 1.0041 1.0041 0.03%
2020-02-07 1.0026 1.0026 -0.01%
2020-01-23 0.9970 0.9970 -0.06%
2020-01-17 0.9968 0.9968 0.03%
2020-01-10 0.9960 0.9960 0.04%
2020-01-03 0.9942 0.9942 0.04%
2019-12-27 0.9917 0.9917 0.06%
2019-12-20 0.9729 0.9729 -0.05%
2019-12-13 0.9719 0.9719 -0.07%
2019-12-06 0.9714 0.9714 0.01%
2019-11-29 1.0246 1.0246 -0.10%
2019-11-22 1.0246 1.0246 0.02%
2019-11-15 1.0237 1.0237 -0.04%

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