历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-09-18 0.9984 0.9984 0.07%
2020-09-11 0.9974 0.9974 0.00%
2020-09-04 0.9984 0.9984 -0.10%
2020-08-28 0.9975 0.9975 0.23%
2020-08-21 0.9993 0.9993 0.13%
2020-08-14 0.9971 0.9971 0.27%
2020-08-07 0.9958 0.9958 -0.34%
2020-07-31 0.9939 0.9939 0.23%
2020-07-24 0.9874 0.9874 -0.57%
2020-07-17 0.9867 0.9867 -0.09%
2020-07-10 1.0046 1.0046 -0.91%
2020-07-03 0.9905 0.9905 0.67%
2020-06-24 0.9730 0.9730 0.07%
2020-06-19 0.9755 0.9755 0.14%

上拉查看更多数据