历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2022-05-20 1.0195 1.0195 0.07%
2022-05-19 1.0188 1.0188 -0.03%
2022-05-18 1.0191 1.0191 -0.05%
2022-05-17 1.0196 1.0196 0.06%
2022-05-16 1.0190 1.0190 -0.02%
2022-05-13 1.0192 1.0192 0.13%
2022-05-12 1.0179 1.0179 -0.01%
2022-05-11 1.0180 1.0180 -0.02%
2022-05-10 1.0182 1.0182 0.06%
2022-05-09 1.0176 1.0176 -0.10%
2022-05-06 1.0186 1.0186 -0.13%
2022-05-05 1.0199 1.0199 0.07%
2022-04-29 1.0192 1.0192 0.06%
2022-04-28 1.0186 1.0186 0.10%

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