历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2022-11-28 1.0059 1.0059 -0.02%
2022-11-25 1.0061 1.0061 -0.03%
2022-11-24 1.0064 1.0064 0.02%
2022-11-23 1.0062 1.0062 0.05%
2022-11-22 1.0057 1.0057 0.00%
2022-11-21 1.0057 1.0057 0.02%
2022-11-18 1.0055 1.0055 -0.01%
2022-11-17 1.0056 1.0056 0.07%
2022-11-16 1.0049 1.0049 -0.04%
2022-11-15 1.0053 1.0053 -0.03%
2022-11-14 1.0056 1.0056 -0.07%
2022-11-11 1.0063 1.0063 -0.02%
2022-11-10 1.0065 1.0065 0.00%
2022-11-09 1.0065 1.0065 0.00%

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