历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-30 1.0041 1.0041 0.00%
2023-06-21 1.0040 1.0040 0.00%
2023-06-16 1.0039 1.0039 0.00%
2023-05-26 1.0075 1.0075 0.00%
2023-05-25 1.0075 1.0075 -0.02%
2023-05-24 1.0077 1.0077 0.00%
2023-05-23 1.0077 1.0077 0.00%
2023-05-22 1.0077 1.0077 -0.02%
2023-05-19 1.0079 1.0079 0.00%
2023-05-18 1.0079 1.0079 -0.01%
2023-05-17 1.0080 1.0080 -0.01%
2023-05-16 1.0081 1.0081 -0.01%
2023-05-15 1.0082 1.0082 -0.02%
2023-05-12 1.0084 1.0084 -0.01%

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