历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-02-25 0.9900 0.9900 -0.01%
2020-02-24 0.9901 0.9901 0.05%
2020-02-21 0.9896 0.9896 0.08%
2020-02-20 0.9888 0.9888 -1.00%
2020-02-19 0.9988 0.9988 0.01%
2020-02-18 0.9987 0.9987 0.02%
2020-02-17 0.9985 0.9985 0.01%
2020-02-14 0.9984 0.9984 -0.02%
2020-02-13 0.9986 0.9986 0.00%
2020-02-12 0.9986 0.9986 -0.02%
2020-02-11 0.9988 0.9988 -0.01%
2020-02-10 0.9989 0.9989 -0.01%
2020-02-07 0.9990 0.9990 0.06%
2020-02-06 0.9984 0.9984 -0.06%

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