历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-09-18 1.0012 1.0012 0.00%
2020-09-17 1.0012 1.0012 0.00%
2020-09-16 1.0012 1.0012 -0.05%
2020-09-15 1.0017 1.0017 0.01%
2020-09-14 1.0016 1.0016 0.00%
2020-09-11 1.0016 1.0016 0.00%
2020-09-10 1.0016 1.0016 -0.02%
2020-09-09 1.0018 1.0018 0.01%
2020-09-08 1.0017 1.0017 0.00%
2020-09-07 1.0017 1.0017 -0.01%
2020-09-04 1.0018 1.0018 -0.02%
2020-09-03 1.0020 1.0020 -0.01%
2020-09-02 1.0021 1.0021 0.00%
2020-09-01 1.0021 1.0021 0.02%

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