历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-02-25 1.0025 1.0025 -0.12%
2020-02-24 1.0037 1.0037 0.04%
2020-02-21 1.0033 1.0033 0.08%
2020-02-20 1.0025 1.0025 0.03%
2020-02-19 1.0022 1.0022 -0.04%
2020-02-18 1.0026 1.0026 0.05%
2020-02-17 1.0021 1.0021 0.02%
2020-02-14 1.0019 1.0019 -0.04%
2020-02-13 1.0023 1.0023 0.02%
2020-02-12 1.0021 1.0021 -0.04%
2020-02-11 1.0025 1.0025 0.00%
2020-02-10 1.0025 1.0025 0.06%
2020-02-07 1.0019 1.0019 0.07%
2020-02-06 1.0012 1.0012 0.10%

上拉查看更多数据