历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-02-25 0.8751 0.8751 -10.46%
2020-02-24 0.9773 0.9773 0.06%
2020-02-21 0.9767 0.9767 0.00%
2020-02-20 0.9767 0.9767 -1.58%
2020-02-19 0.9924 0.9924 0.00%
2020-02-18 0.9924 0.9924 0.00%
2020-02-17 0.9924 0.9924 0.00%
2020-02-14 0.9924 0.9924 0.00%
2020-02-13 0.9924 0.9924 0.01%
2020-02-12 0.9923 0.9923 0.00%
2020-02-11 0.9923 0.9923 0.00%
2020-02-10 0.9923 0.9923 0.00%
2020-02-07 0.9923 0.9923 0.01%
2020-02-06 0.9922 0.9922 0.01%

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