历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-06-27 1.0050 1.0050 0.07%
2025-06-26 1.0043 1.0043 -0.09%
2025-06-25 1.0052 1.0052 0.17%
2025-06-24 1.0035 1.0035 0.18%
2025-06-23 1.0017 1.0017 0.11%
2025-06-20 1.0006 1.0006 -0.04%
2025-06-19 1.0010 1.0010 -0.18%
2025-06-18 1.0028 1.0028 0.02%
2025-06-17 1.0026 1.0026 -0.07%
2025-06-16 1.0033 1.0033 0.05%
2025-06-13 1.0028 1.0028 -0.15%
2025-06-12 1.0043 1.0043 0.06%
2025-06-11 1.0037 1.0037 0.10%
2025-06-10 1.0027 1.0027 -0.05%

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