-
0.20%
日涨幅
-
1.1111
单位净值
-
混合
基金类型
-
中等风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.1111 | 1.1111 | 0.20% |
| 2025-06-27 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% |
| 2025-06-26 | 1.1090 | 1.1090 | -0.08% |
| 2025-06-25 | 1.1099 | 1.1099 | 0.24% |
| 2025-06-24 | 1.1072 | 1.1072 | 0.21% |
| 2025-06-23 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% |