-
0.01%
日涨幅
-
1.1654
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.1654 | 1.1854 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 1.1653 | 1.1853 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.1651 | 1.1851 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.1647 | 1.1847 | 0.01% |
| 2025-08-21 | 1.1646 | 1.1846 | 0.01% |
| 2025-08-20 | 1.1645 | 1.1845 | -0.01% |