-
0.01%
日涨幅
-
1.1439
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.1439 | 1.1639 | 0.01% |
| 2025-06-27 | 1.1438 | 1.1638 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.1436 | 1.1636 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.1436 | 1.1636 | 0.00% |
| 2025-06-24 | 1.1436 | 1.1636 | -0.02% |
| 2025-06-23 | 1.1438 | 1.1638 | 0.03% |