-
0.20%
日涨幅
-
1.0950
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0950 | 1.1200 | 0.20% |
| 2025-06-27 | 1.0928 | 1.1178 | 0.07% |
| 2025-06-26 | 1.0920 | 1.1170 | -0.13% |
| 2025-06-25 | 1.0934 | 1.1184 | 0.25% |
| 2025-06-24 | 1.0907 | 1.1157 | 0.69% |
| 2025-06-23 | 1.0832 | 1.1082 | 0.06% |