-
-0.44%
日涨幅
-
1.1099
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.1099 | 1.1349 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 1.1148 | 1.1398 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.1140 | 1.1390 | 0.04% |
| 2025-08-22 | 1.1135 | 1.1385 | 0.70% |
| 2025-08-21 | 1.1058 | 1.1308 | 0.18% |
| 2025-08-20 | 1.1038 | 1.1288 | 0.28% |