-
0.06%
日涨幅
-
1.1202
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.1202 | 1.1402 | 0.06% |
| 2025-07-03 | 1.1195 | 1.1395 | 0.19% |
| 2025-07-02 | 1.1174 | 1.1374 | 0.11% |
| 2025-07-01 | 1.1162 | 1.1362 | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.1157 | 1.1357 | 0.09% |
| 2025-06-27 | 1.1147 | 1.1347 | 0.01% |