-
0.09%
日涨幅
-
1.1003
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.1003 | 1.1203 | 0.09% |
| 2025-06-27 | 1.0993 | 1.1193 | 0.01% |
| 2025-06-26 | 1.0992 | 1.1192 | -0.10% |
| 2025-06-25 | 1.1003 | 1.1203 | 0.20% |
| 2025-06-24 | 1.0981 | 1.1181 | 0.17% |
| 2025-06-23 | 1.0962 | 1.1162 | 0.05% |