-
-0.28%
日涨幅
-
1.1219
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.1219 | 1.1419 | -0.28% |
| 2025-08-26 | 1.1250 | 1.1450 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1243 | 1.1443 | 0.27% |
| 2025-08-22 | 1.1213 | 1.1413 | 0.24% |
| 2025-08-21 | 1.1186 | 1.1386 | 0.18% |
| 2025-08-20 | 1.1166 | 1.1366 | 0.22% |