-
0.58%
日涨幅
-
1.1620
单位净值
-
指数
基金类型
-
中等风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.1620 | 1.3620 | 0.58% |
| 2025-07-02 | 1.1553 | 1.3553 | 0.01% |
| 2025-07-01 | 1.1552 | 1.3552 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 1.1532 | 1.3532 | 0.45% |
| 2025-06-27 | 1.1480 | 1.3480 | -0.51% |
| 2025-06-26 | 1.1539 | 1.3539 | -0.22% |