-
0.01%
日涨幅
-
1.0997
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% |
| 2025-08-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.05% |
| 2025-08-20 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% |