-
0.02%
日涨幅
-
1.0519
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0519 | 1.0935 | 0.02% |
| 2025-07-02 | 1.0517 | 1.0933 | 0.05% |
| 2025-07-01 | 1.0512 | 1.0928 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.0507 | 1.0923 | -0.02% |
| 2025-06-27 | 1.0509 | 1.0925 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0507 | 1.0923 | 0.04% |