-
-0.02%
日涨幅
-
1.0467
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0467 | 1.0667 | -0.02% |
| 2025-06-27 | 1.0469 | 1.0669 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0467 | 1.0667 | 0.03% |
| 2025-06-25 | 1.0464 | 1.0664 | -0.04% |
| 2025-06-24 | 1.0468 | 1.0668 | -0.05% |
| 2025-06-23 | 1.0473 | 1.0673 | 0.00% |