-
0.26%
日涨幅
-
1.1122
单位净值
-
FoF
基金类型
-
中等风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1122 | 1.1122 | 0.26% |
| 2025-06-26 | 1.1093 | 1.1093 | -0.29% |
| 2025-06-25 | 1.1125 | 1.1125 | 1.04% |
| 2025-06-24 | 1.1011 | 1.1011 | 1.05% |
| 2025-06-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.33% |
| 2025-06-20 | 1.0861 | 1.0861 | -0.26% |