-
0.26%
日涨幅
-
1.1058
单位净值
-
FoF
基金类型
-
中等风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1058 | 1.1058 | 0.26% |
| 2025-06-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.29% |
| 2025-06-25 | 1.1061 | 1.1061 | 1.03% |
| 2025-06-24 | 1.0948 | 1.0948 | 1.04% |
| 2025-06-23 | 1.0835 | 1.0835 | 0.32% |
| 2025-06-20 | 1.0800 | 1.0800 | -0.26% |