-
0.01%
日涨幅
-
1.1628
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.1621 | 1.1621 | 0.01% |
| 2025-08-21 | 1.1620 | 1.1620 | 0.01% |
| 2025-08-20 | 1.1619 | 1.1619 | -0.01% |