人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-09-12	0.3589	1.312%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-09-12	0.3590	1.312%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-09-12	0.3474	1.337%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-09-12

0.3589

1.312%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-09-12

0.3590

1.312%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-09-12

0.3474

1.337%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-09-12	1.1285	1.1435	-0.01%	1.67%	1.38%	4.88%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-09-12	1.1049	1.1199	-0.01%	1.64%	1.18%	4.46%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-09-12	1.5411	1.5411	-1.41%	11.60%	13.45%	54.82%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-09-12	1.4821	1.4821	-1.41%	11.55%	13.16%	54.05%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-09-12	1.0344	1.1100	-0.29%	9.63%	10.87%	49.16%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-09-12	0.9995	1.0742	-0.29%	9.58%	10.59%	48.38%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-09-12	1.1174	1.1424	-0.14%	1.55%	2.16%	4.23%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-09-12	1.0883	1.1133	-0.15%	1.52%	1.93%	3.79%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-09-12	1.1183	1.1183	0.10%	1.65%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-09-12	1.1657	1.1857	0.03%	-0.00%	1.37%	2.43%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-09-12	1.1451	1.1651	0.03%	-0.03%	1.23%	2.17%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-09-12	1.1629	1.1629	0.02%	-0.03%	1.24%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-09-12	1.1404	1.1604	0.14%	1.01%	2.93%	5.99%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-09-12	1.1237	1.1437	0.13%	0.97%	2.73%	5.56%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-09-12	1.8112	1.8112	2.94%	10.63%	18.78%	55.55%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-09-12	1.8077	1.8077	2.94%	10.59%	18.55%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-09-12	1.0463	1.0463	0.04%	-0.06%	0.52%	0.86%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-09-12	1.0293	1.0293	0.04%	-0.09%	0.37%	0.48%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-09-12	1.0456	1.0456	0.04%	-0.07%	0.54%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-09-12	1.3314	1.5314	1.63%	8.86%	16.83%	44.96%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-09-12	1.3709	1.5309	1.62%	8.82%	16.59%	44.33%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-09-12	1.1044	1.1044	0.08%	-0.13%	0.69%	2.53%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-09-12	1.0992	1.0992	0.08%	-0.14%	0.63%	2.41%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-09-12	1.1031	1.1031	0.08%	-0.14%	0.57%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-09-12	1.1926	1.1926	2.13%	6.04%	11.59%	51.46%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-09-12	1.1476	1.1476	2.14%	5.99%	11.32%	50.76%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-09-11	1.0348	1.0348	0.31%	1.53%	3.93%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-09-12	1.0498	1.0914	0.04%	-0.24%	1.11%	1.31%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-09-12	1.0458	1.0874	0.05%	-0.24%	1.05%	1.21%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-09-12	1.0515	1.0515	0.01%	0.04%	1.13%	0.94%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-09-12	1.0282	1.0282	-0.01%	-0.00%	0.92%	0.68%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-09-12	1.0150	1.0640	0.09%	-0.31%	1.56%	1.14%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-09-12	1.0770	1.0770	0.03%	-0.28%	1.52%	1.87%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-09-12	1.0515	1.0515	0.22%	1.98%	3.15%	5.46%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-09-12	1.0420	1.0420	0.22%	1.95%	2.94%	5.04%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-09-12	1.0597	1.0597	0.07%	-0.28%	0.91%	1.94%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-09-12	1.0415	1.0415	0.07%	-0.29%	1.03%	1.89%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-09-12	1.0304	1.0504	0.08%	-0.38%	0.92%	1.77%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-09-12	1.0399	1.0599	0.14%	-0.33%	0.82%	1.52%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-09-11	1.2941	1.2941	1.66%	8.60%	17.03%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-09-11	1.2857	1.2857	1.66%	8.57%	16.80%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-09-12	1.0230	1.0230	1.93%	6.63%	2.76%	2.30%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-09-12	1.0167	1.0167	1.95%	6.61%	2.56%	1.67%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-09-12	1.1103	1.1103	0.04%	-0.33%	11.18%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-09-12	1.1062	1.1062	0.03%	-0.37%	10.94%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-09-10	1.1561	1.1561	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-09-10	1.1541	1.1541	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-09-12	1.1782	1.1782	1.45%	8.52%	11.20%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-09-12	1.1747	1.1747	1.44%	8.49%	10.98%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-09-12	1.0115	1.0115	0.04%	0.13%	1.18%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-09-12	1.0103	1.0103	0.04%	0.12%	1.07%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-09-12	1.2306	1.2306	1.52%	9.25%	23.06%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-09-12	1.2282	1.2282	1.51%	9.21%	22.82%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-09-12	1.1599	1.1599	1.73%	8.37%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-09-12	1.1585	1.1585	1.72%	8.33%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-09-12	1.0025	1.0025	0.01%	0.08%	--%	--%	2025-06-12	购买
57	人保均衡智选混合A 023871	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
58	人保均衡智选混合C 023872	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-09-12	0.3589	1.312%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-09-12	0.3590	1.312%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-09-12	0.3474	1.337%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-09-12

0.3589

1.312%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-09-12

0.3590

1.312%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-09-12

0.3474

1.337%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-09-12	1.1285	1.1435	-0.01%	1.67%	1.38%	4.88%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-09-12	1.1049	1.1199	-0.01%	1.64%	1.18%	4.46%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-09-12	1.5411	1.5411	-1.41%	11.60%	13.45%	54.82%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-09-12	1.4821	1.4821	-1.41%	11.55%	13.16%	54.05%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-09-12	1.0344	1.1100	-0.29%	9.63%	10.87%	49.16%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-09-12	0.9995	1.0742	-0.29%	9.58%	10.59%	48.38%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-09-12	1.1926	1.1926	2.13%	6.04%	11.59%	51.46%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-09-12	1.1476	1.1476	2.14%	5.99%	11.32%	50.76%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-09-12	1.0230	1.0230	1.93%	6.63%	2.76%	2.30%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-09-12	1.0167	1.0167	1.95%	6.61%	2.56%	1.67%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-09-12	1.1103	1.1103	0.04%	-0.33%	11.18%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-09-12	1.1062	1.1062	0.03%	-0.37%	10.94%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-09-12	1.1599	1.1599	1.73%	8.37%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-09-12	1.1585	1.1585	1.72%	8.33%	--%	--%	2025-05-14	购买
15	人保均衡智选混合A 023871	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
16	人保均衡智选混合C 023872	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-09-12	1.1174	1.1424	-0.14%	1.55%	2.16%	4.23%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-09-12	1.0883	1.1133	-0.15%	1.52%	1.93%	3.79%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-09-12	1.1183	1.1183	0.10%	1.65%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-09-12	1.1657	1.1857	0.03%	-0.00%	1.37%	2.43%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-09-12	1.1451	1.1651	0.03%	-0.03%	1.23%	2.17%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-09-12	1.1629	1.1629	0.02%	-0.03%	1.24%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-09-12	1.1404	1.1604	0.14%	1.01%	2.93%	5.99%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-09-12	1.1237	1.1437	0.13%	0.97%	2.73%	5.56%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-09-12	1.0463	1.0463	0.04%	-0.06%	0.52%	0.86%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-09-12	1.0293	1.0293	0.04%	-0.09%	0.37%	0.48%	2018-12-25	购买
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13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-09-12	1.0992	1.0992	0.08%	-0.14%	0.63%	2.41%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-09-12	1.1031	1.1031	0.08%	-0.14%	0.57%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-09-12	1.0498	1.0914	0.04%	-0.24%	1.11%	1.31%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-09-12	1.0458	1.0874	0.05%	-0.24%	1.05%	1.21%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-09-12	1.0515	1.0515	0.01%	0.04%	1.13%	0.94%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-09-12	1.0282	1.0282	-0.01%	-0.00%	0.92%	0.68%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-09-12	1.0150	1.0640	0.09%	-0.31%	1.56%	1.14%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-09-12	1.0770	1.0770	0.03%	-0.28%	1.52%	1.87%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-09-12	1.0515	1.0515	0.22%	1.98%	3.15%	5.46%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-09-12	1.0420	1.0420	0.22%	1.95%	2.94%	5.04%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-09-12	1.0597	1.0597	0.07%	-0.28%	0.91%	1.94%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-09-12	1.0415	1.0415	0.07%	-0.29%	1.03%	1.89%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-09-12	1.0304	1.0504	0.08%	-0.38%	0.92%	1.77%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-09-12	1.0399	1.0599	0.14%	-0.33%	0.82%	1.52%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-09-12	1.0115	1.0115	0.04%	0.13%	1.18%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-09-12	1.0103	1.0103	0.04%	0.12%	1.07%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-09-12	1.8112	1.8112	2.94%	10.63%	18.78%	55.55%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-09-12	1.8077	1.8077	2.94%	10.59%	18.55%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-09-12	1.3314	1.5314	1.63%	8.86%	16.83%	44.96%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-09-12	1.3709	1.5309	1.62%	8.82%	16.59%	44.33%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-09-12	1.1782	1.1782	1.45%	8.52%	11.20%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-09-12	1.1747	1.1747	1.44%	8.49%	10.98%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-09-12	1.2306	1.2306	1.52%	9.25%	23.06%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-09-12	1.2282	1.2282	1.51%	9.21%	22.82%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-09-12	1.0025	1.0025	0.01%	0.08%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-09-11	1.0348	1.0348	0.31%	1.53%	3.93%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-09-11	1.2941	1.2941	1.66%	8.60%	17.03%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-09-11	1.2857	1.2857	1.66%	8.57%	16.80%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-09-10	1.1561	1.1561	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-09-10	1.1541	1.1541	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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