-
-0.01%
日涨幅
-
1.0611
单位净值
-
债券
基金类型
-
中低风险
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% |
| 2025-08-26 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% |
| 2025-08-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.06% |
| 2025-08-20 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% |