人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-09-13	0.4185	1.639%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-09-13	0.4186	1.639%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-09-13

0.4185

1.639%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-09-13

0.4186

1.639%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-09-13	1.0883	1.0883	-0.21%	-2.33%	-6.60%	-7.79%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-09-13	1.0701	1.0701	-0.21%	-2.36%	-6.79%	-8.16%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-09-13	0.9956	0.9956	0.02%	-6.36%	-18.35%	-29.04%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-09-13	0.9622	0.9622	0.01%	-6.41%	-18.56%	-29.40%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-09-13	0.6914	0.7670	-0.30%	-5.44%	-12.23%	-23.65%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-09-13	0.6715	0.7462	-0.31%	-5.48%	-12.46%	-24.05%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-09-13	1.0726	1.0976	0.05%	0.01%	-0.74%	-0.92%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-09-13	1.0491	1.0741	0.05%	-0.03%	-0.94%	-1.33%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-09-13	1.1383	1.1583	0.03%	0.22%	1.59%	3.40%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-09-13	1.1211	1.1411	0.03%	0.20%	1.46%	3.13%	2018-08-30	购买
11	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-09-13	1.0767	1.0967	0.07%	-0.01%	-0.66%	-0.69%	2018-11-13	购买
12	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-09-13	1.0651	1.0851	0.06%	-0.05%	-0.86%	-1.10%	2018-11-13	购买
13	人保中证500 006611	2024-09-13	1.1536	1.1536	-0.93%	-5.47%	-15.62%	-20.45%	2018-12-07	购买
14	人保鑫盛纯债A 006638	2024-09-13	1.0376	1.0376	0.02%	0.29%	0.99%	0.39%	2018-12-25	购买
15	人保鑫盛纯债C 006639	2024-09-13	1.0246	1.0246	0.02%	0.26%	0.85%	0.22%	2018-12-25	购买
16	人保沪深300A 006600	2024-09-13	1.0761	1.0761	-0.36%	-4.64%	-8.87%	-12.26%	2019-02-28	购买
17	人保沪深300C 021635	2024-09-13	1.0752	1.0752	-0.37%	-4.66%	--%	--%	2024-06-18	购买
18	人保鑫泽纯债A 006854	2024-09-13	1.0780	1.0780	0.08%	0.24%	1.11%	-0.32%	2019-04-03	购买
19	人保鑫泽纯债C 006855	2024-09-13	1.0742	1.0742	0.08%	0.24%	1.06%	-0.42%	2019-04-03	购买
20	人保行业轮动混合A 006573	2024-09-13	0.7816	0.7816	-0.74%	-7.29%	-19.19%	-35.34%	2019-04-24	购买
21	人保行业轮动混合C 006574	2024-09-13	0.7555	0.7555	-0.75%	-7.35%	-19.68%	-35.89%	2019-04-24	购买
22	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-09-12	0.9445	0.9445	-0.10%	-0.98%	-1.05%	-1.39%	2020-09-17	购买
23	人保利丰纯债A 008430	2024-09-13	1.0417	1.0417	0.00%	0.11%	-0.29%	2.51%	2022-09-09	购买
24	人保利丰纯债C 008431	2024-09-13	1.0213	1.0213	0.00%	0.07%	-0.48%	1.95%	2022-09-09	购买
25	人保民富债券A 018322	2024-09-13	0.9976	0.9976	0.05%	0.27%	-0.31%	0.37%	2023-05-12	暂停交易
26	人保民富债券C 018323	2024-09-13	0.9925	0.9925	0.05%	0.24%	-0.51%	-0.01%	2023-05-12	暂停交易
27	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-09-13	1.0400	1.0400	0.05%	0.47%	2.26%	4.00%	2023-11-02	购买
28	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-09-13	1.0228	1.0228	0.06%	0.47%	2.22%	2.28%	2023-11-02	购买
29	人保民享利率债债券A 020381	2024-09-13	1.0328	1.0328	0.07%	0.52%	2.34%	--%	2023-12-27	暂停交易
30	人保民享利率债债券C 020382	2024-09-13	1.0446	1.0446	0.07%	1.82%	3.55%	--%	2023-12-27	暂停交易
31	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-09-13	1.0362	1.0778	0.00%	0.51%	1.77%	3.10%	2021-12-24	暂停交易
32	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-09-13	1.0334	1.0750	0.01%	0.51%	1.72%	3.00%	2021-12-24	暂停交易
33	人保安睿定开 008432	2024-09-13	1.0099	1.0529	0.05%	-0.25%	-0.80%	0.76%	2022-12-14	暂停交易
34	人保安和定开 008859	2024-09-13	1.0577	1.0577	0.05%	0.25%	1.66%	3.83%	2022-12-16	暂停交易
35	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-09-12	1.0036	1.0036	0.02%	-0.01%	--%	--%	2024-04-26	购买
36	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-09-12	1.0010	1.0010	0.02%	-0.15%	--%	--%	2024-04-26	购买
37	人保趋势优选混合A 021585	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易
38	人保趋势优选混合C 021586	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-09-13	1.0883	1.0883	-0.21%	-2.33%	-6.60%	-7.79%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-09-13	1.0701	1.0701	-0.21%	-2.36%	-6.79%	-8.16%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-09-13	0.9956	0.9956	0.02%	-6.36%	-18.35%	-29.04%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-09-13	0.9622	0.9622	0.01%	-6.41%	-18.56%	-29.40%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-09-13	0.6914	0.7670	-0.30%	-5.44%	-12.23%	-23.65%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-09-13	0.6715	0.7462	-0.31%	-5.48%	-12.46%	-24.05%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2024-09-13	0.7816	0.7816	-0.74%	-7.29%	-19.19%	-35.34%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2024-09-13	0.7555	0.7555	-0.75%	-7.35%	-19.68%	-35.89%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易
10	人保趋势优选混合C 021586	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-09-13	1.0726	1.0976	0.05%	0.01%	-0.74%	-0.92%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-09-13	1.0491	1.0741	0.05%	-0.03%	-0.94%	-1.33%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-09-13	1.1383	1.1583	0.03%	0.22%	1.59%	3.40%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-09-13	1.1211	1.1411	0.03%	0.20%	1.46%	3.13%	2018-08-30	购买
5	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-09-13	1.0767	1.0967	0.07%	-0.01%	-0.66%	-0.69%	2018-11-13	购买
6	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-09-13	1.0651	1.0851	0.06%	-0.05%	-0.86%	-1.10%	2018-11-13	购买
7	人保鑫盛纯债A 006638	2024-09-13	1.0376	1.0376	0.02%	0.29%	0.99%	0.39%	2018-12-25	购买
8	人保鑫盛纯债C 006639	2024-09-13	1.0246	1.0246	0.02%	0.26%	0.85%	0.22%	2018-12-25	购买
9	人保鑫泽纯债A 006854	2024-09-13	1.0780	1.0780	0.08%	0.24%	1.11%	-0.32%	2019-04-03	购买
10	人保鑫泽纯债C 006855	2024-09-13	1.0742	1.0742	0.08%	0.24%	1.06%	-0.42%	2019-04-03	购买
11	人保利丰纯债A 008430	2024-09-13	1.0417	1.0417	0.00%	0.11%	-0.29%	2.51%	2022-09-09	购买
12	人保利丰纯债C 008431	2024-09-13	1.0213	1.0213	0.00%	0.07%	-0.48%	1.95%	2022-09-09	购买
13	人保民富债券A 018322	2024-09-13	0.9976	0.9976	0.05%	0.27%	-0.31%	0.37%	2023-05-12	暂停交易
14	人保民富债券C 018323	2024-09-13	0.9925	0.9925	0.05%	0.24%	-0.51%	-0.01%	2023-05-12	暂停交易
15	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-09-13	1.0400	1.0400	0.05%	0.47%	2.26%	4.00%	2023-11-02	购买
16	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-09-13	1.0228	1.0228	0.06%	0.47%	2.22%	2.28%	2023-11-02	购买
17	人保民享利率债债券A 020381	2024-09-13	1.0328	1.0328	0.07%	0.52%	2.34%	--%	2023-12-27	暂停交易
18	人保民享利率债债券C 020382	2024-09-13	1.0446	1.0446	0.07%	1.82%	3.55%	--%	2023-12-27	暂停交易
19	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-09-13	1.0362	1.0778	0.00%	0.51%	1.77%	3.10%	2021-12-24	暂停交易
20	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-09-13	1.0334	1.0750	0.01%	0.51%	1.72%	3.00%	2021-12-24	暂停交易
21	人保安睿定开 008432	2024-09-13	1.0099	1.0529	0.05%	-0.25%	-0.80%	0.76%	2022-12-14	暂停交易
22	人保安和定开 008859	2024-09-13	1.0577	1.0577	0.05%	0.25%	1.66%	3.83%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-09-13	1.1536	1.1536	-0.93%	-5.47%	-15.62%	-20.45%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300A 006600	2024-09-13	1.0761	1.0761	-0.36%	-4.64%	-8.87%	-12.26%	2019-02-28	购买
3	人保沪深300C 021635	2024-09-13	1.0752	1.0752	-0.37%	-4.66%	--%	--%	2024-06-18	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保中证500

006611

2024-09-13

1.1536

-0.93%

-5.47%

-15.62%

-20.45%

2018-12-07

购买

人保沪深300A

006600

2024-09-13

1.0761

-0.36%

-4.64%

-8.87%

-12.26%

2019-02-28

购买

人保沪深300C

021635

2024-09-13

1.0752

-0.37%

-4.66%

--%

2024-06-18

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-09-13	0.4185	1.639%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-09-13	0.4186	1.639%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-09-13

0.4185

1.639%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-09-13

0.4186

1.639%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-09-12	0.9445	0.9445	-0.10%	-0.98%	-1.05%	-1.39%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-09-12	1.0036	1.0036	0.02%	-0.01%	--%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-09-12	1.0010	1.0010	0.02%	-0.15%	--%	--%	2024-04-26	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保稳进配置三个月持有（FOF）

009383

2024-09-12

0.9445

-0.10%

-0.98%

-1.05%

-1.39%

2020-09-17

购买

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

020846

2024-09-12

1.0036

0.02%

-0.01%

--%

2024-04-26

购买

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C

020847

2024-09-12

1.0010

0.02%

-0.15%

--%

2024-04-26

购买

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