人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-12	0.3914	1.439%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-12	0.3914	1.439%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-12	0.3703	1.426%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-12

0.3914

1.439%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-12

0.3914

1.439%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-12

0.3703

1.426%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-12	1.1065	1.1065	0.04%	0.65%	-4.68%	-4.21%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-12	1.0847	1.0847	0.03%	0.61%	-4.87%	-4.59%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-12	1.2695	1.2695	0.76%	-0.61%	-0.29%	10.33%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-12	1.2225	1.2225	0.77%	-0.65%	-0.54%	9.79%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-12	0.8936	0.9692	0.16%	0.43%	1.25%	15.01%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-12	0.8646	0.9393	0.16%	0.38%	0.99%	14.41%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-06-12	1.0841	1.1091	0.03%	0.70%	-3.70%	-0.24%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-06-12	1.0572	1.0822	0.03%	0.67%	-3.89%	-0.63%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-12	1.1626	1.1826	0.00%	0.20%	1.38%	2.88%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-12	1.1607	1.1607	0.00%	0.18%	1.23%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-12	1.1428	1.1628	0.00%	0.18%	1.25%	2.62%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-12	1.1124	1.1324	-0.09%	-0.13%	-0.18%	1.99%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-12	1.0972	1.1172	-0.09%	-0.17%	-0.38%	1.58%	2018-11-13	购买
14	人保中证500A 006611	2025-06-12	1.4762	1.4762	0.12%	0.59%	-4.37%	10.90%	2018-12-07	购买
15	人保中证500C 023498	2025-06-12	1.4749	1.4749	0.12%	0.57%	--%	--%	2025-02-28	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-12	1.0465	1.0465	-0.01%	0.11%	0.36%	1.42%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-12	1.0303	1.0303	-0.01%	0.08%	0.13%	1.04%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-12	1.0458	1.0458	-0.01%	0.11%	0.26%	--%	2024-11-19	购买
19	人保沪深300A 006600	2025-06-12	1.1350	1.3350	0.06%	0.34%	-2.31%	13.61%	2019-02-28	购买
20	人保沪深300C 021635	2025-06-12	1.1699	1.3299	0.07%	0.32%	-2.54%	--%	2024-06-18	购买
21	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-12	1.1059	1.1059	-0.01%	0.04%	0.66%	2.97%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-12	1.1010	1.1010	-0.01%	0.03%	0.60%	2.86%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-12	1.1057	1.1057	-0.01%	0.03%	0.62%	--%	2024-11-19	购买
24	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-12	1.0474	1.0474	0.39%	0.79%	2.71%	7.77%	2019-04-24	购买
25	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-12	1.0090	1.0090	0.39%	0.74%	2.45%	6.89%	2019-04-24	购买
26	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-11	1.0037	1.0037	0.10%	0.57%	--%	--%	2020-09-17	购买
27	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-12	1.0534	1.0950	-0.02%	0.20%	0.55%	2.64%	2021-12-24	购买
28	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-12	1.0496	1.0912	-0.02%	0.18%	0.49%	2.53%	2021-12-24	购买
29	人保利丰纯债A 008430	2025-06-12	1.0484	1.0484	0.00%	0.11%	0.52%	0.81%	2022-09-09	购买
30	人保利丰纯债C 008431	2025-06-12	1.0260	1.0260	-0.01%	0.04%	0.31%	0.52%	2022-09-09	购买
31	人保安睿定开 008432	2025-06-12	1.0256	1.0686	-0.01%	0.23%	0.23%	1.84%	2022-12-14	暂停交易
32	人保安和定开 008859	2025-06-06	1.0781	1.0781	0.09%	0.30%	1.25%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
33	人保民富债券A 018322	2025-06-12	1.0166	1.0166	0.02%	0.65%	-2.46%	1.20%	2023-05-12	购买
34	人保民富债券C 018323	2025-06-12	1.0084	1.0084	0.02%	0.63%	-2.65%	0.81%	2023-05-12	购买
35	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-12	1.0634	1.0634	-0.01%	0.19%	0.84%	3.44%	2023-11-02	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-12	1.0453	1.0453	-0.02%	0.17%	0.81%	3.37%	2023-11-02	购买
37	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-12	1.0359	1.0559	-0.02%	0.17%	0.77%	3.57%	2023-12-27	购买
38	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-12	1.0457	1.0657	-0.01%	0.15%	0.63%	4.65%	2023-12-27	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-11	1.1002	1.1002	0.40%	1.34%	--%	--%	2024-04-26	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-11	1.0941	1.0941	0.40%	1.31%	--%	--%	2024-04-26	购买
41	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-12	0.8996	0.8996	1.16%	1.11%	-10.67%	--%	2024-09-19	购买
42	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-12	0.8949	0.8949	1.15%	1.07%	-10.85%	--%	2024-09-19	购买
43	人保红利智享混合A 022211	2025-06-12	1.0426	1.0426	0.01%	2.25%	4.26%	--%	2024-12-03	购买
44	人保红利智享混合C 022212	2025-06-12	1.0399	1.0399	0.02%	2.22%	4.00%	--%	2024-12-03	购买
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-10	1.0171	1.0171	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-10	1.0158	1.0158	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-12	1.0213	1.0213	0.03%	-0.14%	2.13%	--%	2024-12-23	购买
48	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-12	1.0193	1.0193	0.03%	-0.17%	1.93%	--%	2024-12-23	购买
49	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-12	1.0062	1.0062	-0.01%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
50	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-12	1.0056	1.0056	-0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-12	1.0550	1.0550	0.08%	-0.87%	--%	--%	2025-03-28	购买
52	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-12	1.0540	1.0540	0.07%	-0.91%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保核心智选混合A 022702	2025-06-12	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	--%	--%	2025-05-14	购买
54	人保核心智选混合C 022703	2025-06-12	0.9998	0.9998	0.00%	-0.02%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-12	1.1065	1.1065	0.04%	0.65%	-4.68%	-4.21%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-12	1.0847	1.0847	0.03%	0.61%	-4.87%	-4.59%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-12	1.2695	1.2695	0.76%	-0.61%	-0.29%	10.33%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-12	1.2225	1.2225	0.77%	-0.65%	-0.54%	9.79%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-12	0.8936	0.9692	0.16%	0.43%	1.25%	15.01%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-12	0.8646	0.9393	0.16%	0.38%	0.99%	14.41%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-12	1.0474	1.0474	0.39%	0.79%	2.71%	7.77%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-12	1.0090	1.0090	0.39%	0.74%	2.45%	6.89%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-12	0.8996	0.8996	1.16%	1.11%	-10.67%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-12	0.8949	0.8949	1.15%	1.07%	-10.85%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-06-12	1.0426	1.0426	0.01%	2.25%	4.26%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-06-12	1.0399	1.0399	0.02%	2.22%	4.00%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-06-12	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-06-12	0.9998	0.9998	0.00%	-0.02%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-06-12	1.0841	1.1091	0.03%	0.70%	-3.70%	-0.24%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-06-12	1.0572	1.0822	0.03%	0.67%	-3.89%	-0.63%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-12	1.1626	1.1826	0.00%	0.20%	1.38%	2.88%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-12	1.1607	1.1607	0.00%	0.18%	1.23%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-12	1.1428	1.1628	0.00%	0.18%	1.25%	2.62%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-12	1.1124	1.1324	-0.09%	-0.13%	-0.18%	1.99%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-12	1.0972	1.1172	-0.09%	-0.17%	-0.38%	1.58%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-12	1.0465	1.0465	-0.01%	0.11%	0.36%	1.42%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-12	1.0303	1.0303	-0.01%	0.08%	0.13%	1.04%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-12	1.0458	1.0458	-0.01%	0.11%	0.26%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-12	1.1059	1.1059	-0.01%	0.04%	0.66%	2.97%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-12	1.1010	1.1010	-0.01%	0.03%	0.60%	2.86%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-12	1.1057	1.1057	-0.01%	0.03%	0.62%	--%	2024-11-19	购买
14	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-12	1.0534	1.0950	-0.02%	0.20%	0.55%	2.64%	2021-12-24	购买
15	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-12	1.0496	1.0912	-0.02%	0.18%	0.49%	2.53%	2021-12-24	购买
16	人保利丰纯债A 008430	2025-06-12	1.0484	1.0484	0.00%	0.11%	0.52%	0.81%	2022-09-09	购买
17	人保利丰纯债C 008431	2025-06-12	1.0260	1.0260	-0.01%	0.04%	0.31%	0.52%	2022-09-09	购买
18	人保安睿定开 008432	2025-06-12	1.0256	1.0686	-0.01%	0.23%	0.23%	1.84%	2022-12-14	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2025-06-06	1.0781	1.0781	0.09%	0.30%	1.25%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
20	人保民富债券A 018322	2025-06-12	1.0166	1.0166	0.02%	0.65%	-2.46%	1.20%	2023-05-12	购买
21	人保民富债券C 018323	2025-06-12	1.0084	1.0084	0.02%	0.63%	-2.65%	0.81%	2023-05-12	购买
22	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-12	1.0634	1.0634	-0.01%	0.19%	0.84%	3.44%	2023-11-02	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-12	1.0453	1.0453	-0.02%	0.17%	0.81%	3.37%	2023-11-02	购买
24	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-12	1.0359	1.0559	-0.02%	0.17%	0.77%	3.57%	2023-12-27	购买
25	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-12	1.0457	1.0657	-0.01%	0.15%	0.63%	4.65%	2023-12-27	购买
26	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-12	1.0062	1.0062	-0.01%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
27	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-12	1.0056	1.0056	-0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-06-12	1.4762	1.4762	0.12%	0.59%	-4.37%	10.90%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-06-12	1.4749	1.4749	0.12%	0.57%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-06-12	1.1350	1.3350	0.06%	0.34%	-2.31%	13.61%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-06-12	1.1699	1.3299	0.07%	0.32%	-2.54%	--%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-12	1.0213	1.0213	0.03%	-0.14%	2.13%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-12	1.0193	1.0193	0.03%	-0.17%	1.93%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-12	1.0550	1.0550	0.08%	-0.87%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-12	1.0540	1.0540	0.07%	-0.91%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-12	0.3914	1.439%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-12	0.3914	1.439%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-12	0.3703	1.426%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-12

0.3914

1.439%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-12

0.3914

1.439%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-12

0.3703

1.426%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-11	1.0037	1.0037	0.10%	0.57%	--%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-11	1.1002	1.1002	0.40%	1.34%	--%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-11	1.0941	1.0941	0.40%	1.31%	--%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-10	1.0171	1.0171	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-10	1.0158	1.0158	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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